1.根据公司管理制度，审核、办理资金结算业务（主要包括境内外收支、费用报销、工资发放），日清月结；

2.逐日登记银行日记账，编制资金日报，上报资金日报及时、准确；

3.做好货币资金月度对账工作，及时打印银行回单、对账单、复核余额调节表；

4.妥善保管各种资金票据，做好月度盘点工作；

5.维护公司银行账户的基本信息，配合公司发展做好银行账户开户、销户等事宜；结合公司业务需求，积极与金融机构对接，及时搜集、了解公司业务需要的金融市场信息、匹配适合公司业务的产品并提出合理化建议；

6.负责发票领购、开具、统计、邮递等；

7.负责电话的接听和转接，做好来电咨询工作，重要事项的记录及传达；

8.负责绿植的监督检查、联系更换，水电、物业联系维修；

9.管理办公用品、做好办公用品发放记录，办公用品领用明细表、办公用品申购表以及订水和电话费管理；

10.负责公司印鉴合同管理工作，负责对公司所有文件的用印文件的流程审核、印章使用及所有文件的收集整理、归档、立卷、借阅等管理工作；

11.负责公司证照资质的管理，及时更新相关存档文件，相关证照资质的年审、申请工作；

12.负责低值易耗品和固定资产的购买及相关手续办理，以及对固定资产的登记和管理（每半年盘点一次）；

13.领导交待的其它工作等。